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配资网站大全 8月6日基金净值:平安惠聚纯债债券最新净值1.0884,跌0.03%

2024-09-03 22:19 172

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纵横题海多年配资网站大全,多多少少遇到过一些令人诧异的题目。也许它并不是什么难题,但就是让人摸不清头脑,成为大家共同关注和探讨的题目。

证券之星消息,8月6日,平安惠聚纯债债券最新单位净值为1.0884元,累计净值为1.2164元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.71%,近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠聚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.96%,现金占净值比1.41%。

该基金的基金经理为高勇标,高勇标于2019年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.64%。

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