正规股票配资平台 10月22日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0201，跌0.01%

本站消息，10月22日，国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0201元，累计净值为1.051元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.54%正规股票配资平台 ，近6个月上涨1.4%，近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.72%，现金占净值比1.61%。

持有超级品牌主题股票的华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)下跌0.14%，最新价报0.693元。截至上个交易日(9月11日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌1.94%，近一个月净值下跌2.84%。该基金自(20211101)成立以来净值增长率为-30.64%，管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为荣膺。

持有超级品牌主题股票的博时龙头家电ETF(159730)下跌0.58%，最新价报0.862元。截至上个交易日(9月11日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌1.05%，近一个月净值上涨0.92%。该基金自(20211213)成立以来净值增长率为-13.31%，管理人为博时基金管理有限公司，基金经理为尹浩。

该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.17%。

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