证券之星消息，12月30日，中庚小盘价值股票最新单位净值为2.3001元，累计净值为2.3001元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.52%，近3个月下跌0.96%，近6个月上涨14.15%，近1年上涨1.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中庚小盘价值股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.95%，债券占净值比4.03%，现金占净值比1.23%。基金十大重仓股如下：

北美航线，据美国劳工部发布的数据显示，美国11月2日当周首次申请失业救济人数22.1万人，环比小幅上涨，续请失业救济人数升至189万人，创下了自2021年底以来的最高水平，显示出美国就业情况继续放缓。美国大选在本周尘埃落定，未来需要重点关注美国贸易政策变动对北美航线运输市场的影响。本周，运输需求基本稳定，美西、美东航线走势分化。其中，美西航线运价下跌，美东航线小幅上涨。11月8日，上海港出口至美西和美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为4729美元/FEU和5281美元/FEU，分别较上期下跌2.0%、上涨0.4%。

该基金的基金经理为陈涛，陈涛于2024年7月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.2%。

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